이번 포스팅을 통해 삼성물산의 목표주가, 주가전망, 배당금에 대해 간편히 알아보세요.
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목차
1. 삼성물산
2. 재무제표 분석
3. 주가전망
4. 밸류에이션
5. 목표주가
6. 배당금
삼성물산
◆ 삼성물산 키워드
∙ 네옴시티
∙ 원전
∙ 건설
∙ 모듈러 주택
◆ 매출
삼성물산의 매출은 건설, 패션, 식자재, 리조트, 바이오 등으로 다양한 산업을 통해 발생되고 있습니다.
건설, 해외 프로젝트, 바이오 CMO 생산 확대, 식자재 유통의 성장을 했지만,
매출 실적이 낮아 전년동기대비 매출이 감소하였습니다.
◆ 영업이익률
삼성물산의 판매, 관리, 유지 비용이 확대되었지만,
원가구조가 개선되어 전년동기대비 영업이익률이 상승하였습니다.
재무제표 분석
| 삼성물산 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 10조 8186억원 | 5.14% |
| 22년 3분기 | 11조 2556억원 | 7.08% |
| 22년 4분기 | 10조 6477억원 | 5.96% |
| 23년 1분기 | 10조 2386억원 | 6.26% |
| 23년 2분기 | 10조 5862억원 | 7.30% |
| 23년 3분기 | 10조 6314억원 | 7.04% |
3분기 매출액 : 10조 6314억원
영업이익 : 7,489억원
이익률 : 7.04%
밸류에이션
| PBR | 0.6배 |
| PER | 9.78배 |
| 동일업종 PER | 19.83배 |
동일업종 대비 저평가 (기준일 23년 11월 9일)
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목표주가 & 주가전망
◆ 전체 증권사 평균
162,500원 → 165,556원
직전 6개월 평균 목표주가와 비슷합니다. 이는 증권사들의 전반적인 분석이 크게 변함이 없음을 확인할 수 있습니다.
▶ DS투자증권
150,000원 → 150,000원(0.0%)
전체 증권사 목표주가(165,556원) 대비 가장 낮은 목표주가를 제시했습니다.
이를 통해 DS투자증권은 삼성물산의 주가를 보수적으로 바라보고 있습니다.
그렇지만 DS투자증권에서 삼성물산을 '사자'라고 의견을 제시했습니다.
목표주가보다 추가로 상승할 수 있다고 기대하고 있습니다.
▶ 흥국증권
170,000원 → 170,000원(0.0%)
전체 증권사 목표주가(165,556원)와 비교했을 때 높은 편 입니다.
이를 통해 흥국증권은 삼성물산의 주가를 긍정적으로 보고 있습니다.
흥국증권에서 삼성물산을 '사자'라고 의견을 제시하였고,
3분기 연결기준 매출액, 영업이익이 부진할 것으로 예상하지만,
4분기 영업실적이 상승할 것이라고 보고 있습니다.
삼성물산은 다양한 사업을 구성하는 포트폴리오를 가지고 있고, 일부 사업의 실적이 좋진 않지만
건설과 바이오 산업 덕분에 영업이익이 증가할 수 있음을 예상하고 있습니다.
배당금
| 삼성물산 주당배당금 | |
| 20년 12월 | 2,300 |
| 21년 12월 | 4,200 |
| 22년 12월 | 2,300 |
| 23년 12월 | 2,633 |
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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