이번 포스팅을 통해 현대모비스 주가 전망, 배당금, 목표주가에 대해 핵심만 쉽게 확인하실 수 있습니다.
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목차
1. 현대모비스
2. 재무제표 분석
3. 주가전망
4. 밸류에이션
5. 목표주가
6. 배당금
현대모비스
현대모비스는 자동차 부품 전문 기업으로 모듈 및 부품 제조, 현대자동차 기아차 A/S 부품 납품 사업을 하고 있습니다.
주 고객사는 현대자동차, 기아차와 같은 완성차 기업입니다.
현대모비스 키워드
∙ 2차전지
∙ 자동차
∙ 수소
∙ 자율주행
◆ 수익성
(매출) 모듈 및 부품제조 (80%) > A/S(20%)
(수익성) 모듈 및 부품제조 < A/S
국내 1위 자동차 부품 기업으로 국내에 모듈공장을 두고, 글로벌 생산판매업체(미국, 캐나다, 멕시코, 브라질 등)를 다수 보유하고 있습니다.
완성차 기업의 판매량 증가와 물량 확대, SUV의 비중이 높아지고, 제품의 판매금액도 함께 상승하여
전년동기대비 외형이 성장한 모습을 볼 수 있습니다.
또한 원재료의 가격이 올랐지만 공급 및 연구개발 비용부담이 줄어들게 되면서
전년동기대비 영업이익률 및 순이익률이 상승했습니다.
전동화 + 반도체 + 자율주행 + *인포테인먼트 부문을 중점으로 성장기대감과
수소연료전지 사업 부분에 대해 수익이 개선될 것이라 긍정적으로 보고 있습니다.
*인포테인먼트
운전과 도로 안내에 필요한 정보(information)와 오락거리(entertainment)의 통합 시스템입니다.
일반적으로 GPS 네이게이션, 오디오, 비디오, 핸즈프리(전화통화) 등과 같은 기능이 포함되어 있습니다.
재무제표 분석
| 현대모비스 PBR / ROE / PER | |||
| PBR(주가순자산비율) | ROE(자기자본이익률) | PER(주가수익비율) | |
| 20년 12월 | 0.73 | 4.65 | 15.59 |
| 21년 12월 | 0.68 | 6.88 | 9.92 |
| 22년 12월 | 0.5 | 6.8 | 7.38 |
| 현대모비스 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 12조 3,081 억원 | 3.28% |
| 22년 3분기 | 13조 2,955 억원 | 4.33% |
| 22년 4분기 | 14조 9,945 억원 | 4.4% |
| 23년 1분기 | 14조 6,670 억원 | 2.85% |
| 23년 2분기 | 15조 6,849 억원 | 4.23% |
2분기 매출액 : 15조 6,849 억원
영업이익 : 6,638 억원
이익률 : 4.23%
주가전망
▶ 흥권증권에서 완성차 부품사로 부각이라는 의견과 함께 투자의견을 '사자'라고 제시했습니다.
흥권증권에서 현대차그룹의 핵심 부품을 공급하는 회사로 현대차그룹의 사업확대에 따라 매출 성장이 기대되 것으로 보고 있습니다.
3분기 실적은 전기차 수요가 저조하여 실적은 기대를 하지 않으나, 물류비용이 하락하여 A/S 실적 부문은 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
흥권증권은 현대모비스가 인도네시아를 거점으로 글로벌 전동화 확장에 집중하는 모습을 보일 것으로 기대하고 있습니다.
▶ 유진투자증권에서 영업 가치 회복이라는 시각으로 투자의견을 '사자'라는 입장을 냈습니다.
유진투자증권은 현대모비스의 A/S 부문 영업이익률은 운임 비용이 절감이 되어 지난 해 3분기와 비슷한 마진율(22%)을 기록할 것으로 보고 있습니다.
자동차 부품 재료의 비용이 절감이 되어 전분기 대비 매출이 상승할 것으로 보고 있습니다.
또한 내년 (24년) 수소차 시장의 성장성과 전동화 수익의 흑자 가능성을 보고 있어 향후 긍정적으로 보고 있습니다.
밸류에이션
| PBR | 0.52배 |
| PER | 7.10배 |
| 동일업종 PER | 10.05배 |
동일업종 대비 저평가 (기준일 23년 11월 9일)
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목표주가
▶ 흥국증권
300,000원 → 300,000원(0.0%)
평균 목표주가 299,250원과 비슷한 목표주가를 제시하고 있습니다.
이는 타 증권사들과 의견이 비슷한 것을 확인할 수 있습니다.
▶ 유진투자증권
270,000원 → 295,000원(+9.3%)
처음 목표주가(315,000원)에는 못 미치지만, 직전 목표주가 대비 +9.3% 상승한 가격을 제시했습니다.
◆ 전체 증권사 평균
289,118원 → 299,250원(3.5%)
전체 증권사들의 분석은 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 보고있음을 알 수 있습니다.
배당금
| 현대모비스 주당배당금 | |
| 20년 | 4,000원 |
| 21년 | 4,000원 |
| 22년 | 4,000원 |
최근 현대모비스의 배당일은 23년 8월 14일 입니다.
현대모비스는 반기 배당을 하고 있으며, 1년에 총 2번 배당을 합니다.
20년 이후로 반기배당 형태로 바뀌었습니다.
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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