이번 포스팅을 통해 삼성SDI의 주가 전망, 배당금, 목표주가에 대해 빠르게 핵심만 알아보도록 하겠습니다.
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목차
1. 삼성SDI
2. 재무제표 분석
3. 밸류에이션
4. 주가전망
5. 목표주가
6. 배당금
삼성SDI
삼성SDI 키워드
∙ 2차전지
∙ 아이폰
∙ ESS
∙ LFP
∙ 전고체
삼성SDI는 국내 주요 배터리 제조사로 스마트폰, 전기자동차, 전력저장장치(ESS)용 배터리 등
에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등의 전자재료 사업을 하고 있습니다.
▶ ESS(Energy Storage System) : 에너지저장시스템
ESS는 태양광, 풍력과 같은 신재생 에너지를 저장했다가 필요할 때 사용할 수 있습니다.
자동차전지 사업은 BMW, 크라이슬러, 마힌드라 등 유럽과 북미 주요 OEM 업체를 중심으로 주문을 받고 있습니다.
독일과 미국 각각 글로벌 R&D 연구소를 설립해 R&D을 강화하였으며,
헝가리 공장 등 해외 공급망도 확대하고 있습니다.
전자재료 시장이 부진한 편이지만 주요 고객사들의 전기차 배터리의 수요가 증가하고 ESS의 공급 확대로 매출 규모는 전년동기대비 증가한 것을 볼 수 있습니다.
영업이익률 및 순이익률이 전년동기대비 하락한 이유는 재료의 가격 상승이 원인인 것으로 보고 있습니다.
재무제표 분석
| 삼성SDI 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 4조 7408억원 | 9.05% |
| 22년 3분기 | 5조 3680억원 | 10.54% |
| 22년 4분기 | 5조 9659억원 | 8.23% |
| 23년 1분기 | 5조 3548억원 | 7.01% |
| 23년 2분기 | 5조 8406억원 | 7.71% |
| 23년 3분기 | 5조 9731억원 | 8.48% |
3분기 매출액 : 5조 9731 억원
영업이익 : 5,062 억원
이익률 : 8.48%
밸류에이션
| PBR | 1.68배 |
| PER | 14.75배 |
| 동일업종 PER | 42.45배 |
동일업종 대비 저평가 (기준일 23년 11월 9일)
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주가전망
현대차증권에서 '사자'라는 의견을 제시했고, 목표주가 대비 추가 상승할 수 있다고 보고 있습니다.
EV용 배터리 사업은 프리미엄 고객사들을 타겟으로 실적이 지속되었음을 확인했고,
삼성SDI는 25년 스타플러스에너지 가동을 시작으로 북미시장 공략을 가속화할 것이라고 분석했습니다.
전반적인 국내 증시는 미국채금리 상승과 중동 리스크로 인해 코스피와 코스닥 지수가 내려가고 있습니다.
특히 미국채금리가 증가함에 따라 테슬라의 주가가 영향을 받았고,
이와 관련된 이차전지 업종도 함께 내린 것으로 보고 있습니다.
삼성SDI 주가는 이차전지 업종과 관련이 되어 하락한 모습을 볼 수 있습니다.
목표주가
◆ 증권사 평균 목표주가
936,499원 → 906,905원(-3.1%)
전체 증권사의 분석이 전반적으로 보수적인 편임을 알 수 있습니다.
▶ 현대차증권
1,000,000원 → 1,000,000원(0.0%)
전체 평균 목표주가 대비 10,93% 높은 편이지만 증권사 최고 목표주가에 비해 -9.1% 낮습니다.
현대차증권은 삼성SDI 주가를 긍정적으로 보고 있음을 알 수 있습니다.
배당금
| 삼성SDI 주당배당금 | |
| 20년 12월 | 1,000 |
| 21년 12월 | 1,000 |
| 22년 12월 | 1,030 |
| 23년 12월 | 1,036 |
삼성SDI 주당배당금은 전년동기대비 증가됨을 확인할 수 있습니다.
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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