이번 포스팅을 통해 삼성바이오로직스의 배당금, 주가전망에 대해 간략히 핵심을 살펴보실 수 있습니다.
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목차
1. 삼성바이오로직스
2. 재무제표 분석
3. 밸류에이션
4. 주가전망
5. 목표주가
6. 배당금
삼성바이오로직스
삼성바이오로직스는 바이오 의약품 개발과 상업화를 위한 삼성그룹 바이오 사업 지주회사입니다.
미국 소재 바이오 의약품 개발 업체 삼성 바이오로직스 아메리카와 삼성바이오에피스(주) 등 종속기업을 두고 있습니다.
또한 CDMO사업(위탁개발생산)을 통해 매출을 발생하고 있습니다.
뿐만 아니라 삼성바이오로직스는 세계 1위 바이오 CMO(위탁생산) 기업입니다.
▶ CDMO사업 : 위탁개발생산
▶ CMO : 위탁생산
◆ 바이오로직스 성장 가능성
· 제5공장 건설
· 4공장 매출 하반기 반영 예정
· 휴미라 바이오시밀러 하드리마의 PBM 등재
· CMO 수주잔여 확보
· ADC 분야 투자
여기에 안주하지 않고 현재 23년 제5공장을 건설하고 있으며, 완공 시 25년 4월에 전체 생산 능력은 더욱 커질 것으로 보고 있습니다.
4공장 매출이 하반기에 반영될 예정이고, 휴미라 바이오시밀러 '하드리마'의 PBM 등재에 따른 매출이 반영과
여유로운 CMO 수주잔여(제품 주문)를 확보,
ADC(항체와 약물을 결합하여 암세포만 죽이는 항암제) 분야에 투자함으로써
포트폴리오 확장에 따라 삼성바이오로직스의 향후 성장 가능성을 확인할 수 있습니다.
삼성바이오로직스 키워드
∙ 제약, 바이오
∙ 의약품
재무제표 분석
| 삼성바이오로직스 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 6514 억원 | 26.05% |
| 22년 3분기 | 8730 억원 | 37.20% |
| 22년 4분기 | 9655 억원 | 32.40% |
| 23년 1분기 | 7209 억원 | 26.60% |
| 23년 2분기 | 8662 억원 | 29.26% |
| 23년 3분기 | 9606 억원 | 30.59% |
3분기 매출액 : 9606 억원
영업이익 : 2939 억원
이익률 : 30.59%
밸류에이션
| PBR | 5.53배 |
| PER | 62.41배 |
| 동일업종 PER | 100.39배 |
동일업종 대비 저평가 (기준일 23년 11월 9일)
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주가전망
유안타증권에서 투자의견을 '사자'라고 제시하고 있습니다.
삼성바이오로직스의 효율적인 생산으로 생산 능력이 증가되고,
달러 강세로 주가의 전망이 긍정적일 것을 예상하고 있습니다.
또한 5공장 완공에 따른 계약 증가를 긍정적으로 보고 있습니다.
목표주가
▶ 유안타증권
1,120,000원 → 950,000원(-15.2%)
유안타증권은 전체 증권사 평균 목표주가인 1,044,000원에 비교해서 -9.0% 낮은 편입니다.
이는 다른 증권사들에 비해 유안타증권이 보수적으로 보고 있음을 알 수 있습니다.
▶ 키움증권
1,000,000원 → 900,000원(-10.0%)
키움증권은 다른 증권사 대비 가장 낮은 목표주가를 제시했습니다.
▶ 디올투자증권
1,100,000원 → 1,000,000원(-9.1%)
다올투자증권은 평균 목표주가 (1,057,500원) 보다 -5.4% 정도 낮습니다.
이는 다른 증권사보다 삼성바이오로직스의 주가를 보수적으로 보고 있음을 알 수 있습니다.
◆ 평균 증권가 목표주가
1,122,083원 → 1,044,000원(-7.0%)
최근 6개월 증권사 평균 목표주가는 -7% 하락되었고,
이는 증권사들이 전반적으로 보수적인 시각으로 보고 있음을 알 수 있습니다.
배당금
최근까지 삼성바이오로직스의 배당금에 대해서는 지급된 바가 없습니다.
하지만 2025년 이후 잉여현금흐름의 10% 안으로 현금 배당을 실시할지의 여부를 검토할 예정이라고 합니다.
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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