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◆ 목차
1. 천보
2. 재무제표 분석
3. 주가전망
4. 투자정보
5. 목표주가
6. 배당금
천보
◆ 천보 관련주
# 2차전지
# LFP
◆ 주 사업내용
2007년 10월에 설립되었고, EMC수지원료, LCD와 반도체 첨가물, 의약품첨가물의 제조 및 판매사업을 주로 하고 있습니다.
2019년 2월에 코스닥 시장에 상장되었습니다.
| 전자소재 | LCD식각액첨가제, OLED소재, 반도체공정 소재 |
| 2차전지 | 전해질, 전해액첨가제 |
| 의약품 소재 | 의약품중간체 |
| 정밀화학 소재 | - |
특히 LCD식각액첨가제인 아미노테트라졸은 국내시장 점유율 1위를 기록하였으며,
차세대 제품을 판매하고 있어 경쟁력을 갖추고 있습니다.
◆ 현황
글로벌 경기가 지체되면서 2차전지 시장이 감소하여, 전반적으로 매출이 부진합니다.
뿐만 아니라 중국의 2차전지 수요 감소로 판매실적이 좋지 않을 것으로 보이며,
원재료 가격 하락에 매출의 회복은 일정수준으로 그칠 것으로 예상됩니다.
재무제표 분석
| 천보 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 658억원 | 18.30% |
| 22년 3분기 | 846억원 | 18.12% |
| 22년 4분기 | 842억원 | 13.14% |
| 23년 1분기 | 470억원 | 3.48% |
| 23년 2분기 | 473억원 | 2.17% |
주가전망
▶ DB금융투자에서 천보를 '매수'한다는 입장을 제시했습니다.
ASP가 급락하고 출하량이 저조하여 실적이 저조한 상태가 지속되고 있습니다.
▶ 한국투자증권에서 천보를 '매수'한다는 입장을 냈습니다.
천보는 지난 5~5월 발생했던 설비 사고로 인해 신공장 가동을 할 시점은 지연되고 있습니다.
3분기의 주가하락의 원인은 실적과 더불어 신제품의 품질, 고객사들의 주문취소 리스크를 반영한 것으로 보고 있습니다.
그럼에도 불구하고 한국투자증권이 매수를 지속하는 이유는 국내에서 유일하게 생산하는 LiFSl(F전해질)은
2차전지 업체들의 수요가 늘어나고 있기 때문입니다. 24년 LiFSl 판매량이 크게 올라갈 것이라 분석하고 있습니다.
투자정보
| PBR | 3.36배 |
| PER | 없음 |
| 동일업종 PER | 43.78배 |
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목표주가
◆ 전체 평균 증권사
331,083원 → 248,692원(-24.9%)
전체 증권사가 보는 천보의 향후 주가는 전반적으로 보수적으로 보고 있음을 알 수 있습니다.
▶ DB금융투자
260,000원 → 170,000원(-34.6%)
DB금융투자는 천보의 목표주가의 눈높이를 낮출시점이라는 입장을 냈습니다.
▶ 한국투자증권
340,000원 → 250,000원(-26.5%)
한국투자증권은 직전 목표주가 대비 하락한 금액을 제시했지만, 처음 목표주가보다는 높은 가격을 측정했습니다.
천보 배당금
배당락일 : 23년 4월 10일
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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