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목차
1. SK이노베이션 주요사업
2. 재무제표 분석
3. 주가전망
4. 투자정보
5. 목표주가
6. 배당금
SK이노베이션 주요사업
# 유가
# 2차전지
# 화학
# 전고체
SK이노베이션은 SK의 석유, 화학, 윤활유 제품을 생산 및 판매를 주로 하는 회사로 인적분할하여 설립되었습니다.
그 이후 2009년 윤활유사업과 11년 석유, 화학사업을 분할하여
SK루브리컨츠, SK에너지, SK종합화학을 설립하였고,
이를 관리하는 중간지주사의 역할도 하고 있습니다.
21년 배터리와 E&P사업도 분할하였습니다.
◆ 현황
화학사업 매출이 줄었지만 2차전지 배터리 사업이 성장하면서 전년동기대비 매출이 올랐습니다.
하지만 원가 및 판매관리비용 부담이 증가하여 전년동기대비 영업이익률이 크게 줄었습니다.
석유화학 사업이 부진했지만 유가 상승으로 인해 석유 제품 가격을 올렸고,
항공기 주유 수요가 회복되어, 정유사업 매출 실적이 회복되기를 기대하고 있습니다.
뿐만 아니라 배터리 공급 확대로 인한 매출도 함께 성장할 것으로 보고 있습니다.
◆ 주요 사업
▶ 8개 자회사 보유
| SK에너지 | SK지오센트릭(전SK종합화학) |
| SK엔무브(전SK루브리컨츠) | SK인천석유화학 |
| SK트레이딩 인터내셔널 | SK아이이테크놀로지 |
| SK온 | SK어스온 |
▶ 석유 화학 사업 밸류체인 구축
▶ 배터리 소재분야 지속적인 투자
◆ 매출액
| 23년 2분기 누적기준 SK이노베이션 매출액 | |
| 석유사업 | 59% |
| 화학사업 | 14% |
| 윤활유 사업 | 6% |
| 배터리 사업 | 18% |
| 소재, 석유개발, 기타 사업 | 3% |
재무제표 분석
| SK이노베이션 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 19조 9,053억원 | 11.70% |
| 22년 3분기 | 22조 7,534억원 | 3.09% |
| 22년 4분기 | 19조 1,368억원 | -4.00% |
| 23년 1분기 | 19조 1,249억원 | 1.96% |
| 23년 2분기 | 18조 7,272억원 | -0.57% |
주가전망
▶ IBK투자증권에서 SK이노베이션의 투자의견을 상승할 수 있다고 보고 '매수'한다는 의견을 냈습니다.
SK온은 그린 사업 포트폴리오 확대를 위해 배터리 사업을 꾸준히 늘리고 있다고 보고,
배터리 생산능력을 25년까지 220GWh 이상을 늘릴 계획이라고 분석했습니다.
▶ NH투자증권에서 SK이노베이션의 투자의견을 '매수'로 제시했습니다.
NH투자증권에서 SK이노베이션 목표주가에 대해 영업 악화로 단기적인 실적을 저조할 것으로 보이지만,
중장기적으로 성장할 것이고, 자체 설비 개선도 꾸준히 하고 있어 향후 매출에 대해 기대감을 가지고 있다고 보고 있습니다.
투자정보
| PBR | 21.29배 / 6,632원 |
| PER | 없음 |
| 동일업종 PER | 21.46배 |
(기준일 23년 11월 8일)
목표주가
◆ 전체 평균 증권사
234,842원 → 233,150원
전반적인 증권사의 분석은 지난 반기와 비슷한 시각으로 보고 있음을 알 수 있습니다.
▶ IBK투자증권
236,000원 → 210,000원(-11.0%)
IBK투자증권은 직전 목표주가 대비 하락한 금액을 제시했습니다. 이는 향후 SK이노베이션 주가에 대해 보수적으로 보고 있음을 알 수 있습니다.
▶ NH투자증권
250,000원 → 210,000원(-16.0%)
NH투자증권은 직전 목표주가와 비교했을 때 낮은 금액을 제시했습니다.
NH투자증권은 향후 SK이노베이션 주가를 보수적으로 바라보고 있습니다.
배당금
SK이노베이션이 배당은 지급되지 않고 있습니다.
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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