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이 포스팅은 23년 11월 19일 기준으로 작성되었습니다.
목차
1. 원준
2. 재무제표 분석
3. 밸류에이션
4. 주가전망
5. 목표주가
6. 배당금
원준
∙ 2008년 11월 설립
∙ 첨단소재 생산에 필수적으로 필요한 열처리 솔루션을 제공
∙ 2차전지 소재(양극재, 음극재) 생산을 위한 열처리 장비를 제공하는 소성로 사업
∙ 2차전지 소재(양극재, 음극재)의 공정을 설계, 시공, 시운전하는 공정설비 엔지니어링 사업을 주요 사업으로 영위
∙ 전고체 소재, 탄소섬유 소재 생산을 위한 열처리 솔루션과 폐배터리 재활용 솔루션 사업 신규 추진
테마 / 관련주
∙ 2차전지
∙ 실리콘 음극재
재무제표 분석
| 원준 매출액, 영업이익, 당기순이익 | |||
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 41억원 | -25억원 | -20억원 |
| 22년 3분기 | 427억원 | 12억원 | 55억원 |
| 22년 4분기 | 516억원 | 48억원 | 50억원 |
| 23년 1분기 | 306억원 | 42억원 | 29억원 |
| 23년 2분기 | 374억원 | -73억원 | -91억원 |
23년 2분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 50.99%
∙ 유보율 : 6,964.21%
밸류에이션
| PBR | 2.43배 |
| PER | 58.51배 |
| 동일업종 PER | 42.53배 |
동일업종 대비 고평가
주가전망
∙ 고객사 라인당 생산능력을 늘림
∙ SiC 실리콘음극재 설비는 제품 예상 대비 지연되고 있으나 안정화 시 추가 수주가 기대
∙ 설비 제작 생산능력도 4000억원 이상 확보
목표주가
29,000원
신한투자증권
29,000원 → 29,000원
투자의견 : BUY
배당금
1주당 배당금 : 200원
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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