이번 포스팅은 코스모신소재 주가전망, 배당금, 기업분석, 목표주가, 밸류에이션을 알아보겠습니다.
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목차
1. 코스모신소재
2. 주가전망
3. 재무제표 분석
4. 밸류에이션
5. 목표주가
6. 배당금
코스모신소재
코스모신소재는 이차전지 양극활물질, 이형필름, 재생용 토너를 생산 및 영업을 하는 기업입니다.
● 코스모신소재 관련 테마
- 2차전지
- 폐배터리
- 전고체
● 주요사업
· 주력상품 : 이차전지 양극활 물질, 이형필름
● 이차전지 양극활물질
· 노트북, 스마트폰 등 IT용 배터리 소재인 LCO 양극활물질이 주 였으나 V, ESS용 배터리인 NCM 양극활물질로 사업 확대 후 그 비중 95% 이상 확대
● MLCC용 이형필름
· 21년 3공장 증설
· 22년 하반기부터 인플레이션, 글로벌 경기 악화로 생산 및 매출 감소.
● 매출비율
· 양극활물질 : 85.2%
· 이형필름 : 11.6%
· 토너 : 3.2%
· 매출의 96.3%는 수출
주가전망
∙ MLCC용 이형필름 판매 증가
∙ NCM 이차전지 양극활물지 주문 급격히 증가
∙ 양극활물질 핵심 원료인 EV향 생산 소재 확대(설비투자) 생산이 기대
∙ MLCC용 이형필름 공급확대로 매출 상승 기대
재무제표 분석
| 코스모신소재 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 1,193억원 | 9.07% |
| 22년 3분기 | 1,338억원 | 8.10% |
| 22년 4분기 | 1,418억원 | 1.75% |
| 23년 1분기 | 1,905억원 | 3.40% |
| 23년 2분기 | 1,961억원 | 5.01% |
밸류에이션
| PBR | 19.31배 |
| PER | 237.04배 |
| 동일업종 PER | 29.09배 |
동일업종 대비 고평가
목표주가
▶ IBK투자증권
180,000원(신규)
▶ DS투자증권
207,000원(신규)
▶ 상상인증권
79,000원 → 207,000원(+229.1%)
상상인증권에서 향후 코스모신소재 주가를 양극활물질 설비투자로 향후 생산 능력과 실적을 조정하고,
지속적인 수요와 성장 가능성으로 목표주가를 높였다.
배당금
없음
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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