겨울 시즌에 특히 매출이 좋은 겨울 관련주에 대해 알아보고, 그 중 저평가된 종목이 어떤 것이 있는지 살펴보겠습니다.
글 읽기에 앞서 PER 뜻, 저평가 찾는법 : 적정주가 보는법 을 확인하세요!
이 포스팅은 23년 11월 19일 기준으로 작성되었습니다.
목차
1. 겨울 관련주 / 지역난방공사
- 지역난방공사
- 재무제표 분석
2. 겨울 관련주 / 경동도시가스
- 경동도시가스
- 재무제표 분석
3. 겨울 관련주 / 인천도시가스
- 인천도시가스
- 재무제표 분석
4. 겨울 관련주 / 파세코
- 파세코
- 재무제표 분석
5. 겨울 관련주 / 기타
겨울 관련주 / 지역난방공사
∙ 1985년 11월 설립
∙ 집단에너지사업(지역냉·난방사업), 전력사업, 신·재생에너지사업 등을 영위
∙ 주요 제품은 열, 냉수, 전기
● 매출비중
| 열 | 32.05% |
| 냉수 | 0.79% |
| 전기 | 65.62% |
● 관련주
∙ 가스
∙ 겨울
● 재무제표
| 지역난방공사 매출액, 영업이익, 당기순이익 | |||
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 5,448억원 | -1,108억원 | -1,065억원 |
| 22년 3분기 | 7,108억원 | -574억원 | -72억원 |
| 22년 4분기 | 15,359억원 | -1,260억원 | 489억원 |
| 23년 1분기 | 16,595억원 | -877억원 | -823억원 |
| 23년 2분기 | 6,484억원 | -465억원 | -522억원 |
23년 2분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 358.89%
∙ 유보율 : 2,083.52%
● 밸류에이션
| PBR | 0.18배 |
| PER | 없음 |
| 동일업종 PER | -2,91배 |
PBR 저평가
겨울 관련주 / 경동도시가스
∙ 도시가스공급업을 주요 사업으로 영위
∙ 울산광역시 및 양산시(경상남도) 일대를 공급권역
∙ 한국가스공사로부터 공급받아 당사가 건설한 도시가스배관을 통해 최종 소비자에게 공급
∙ 최근 5년 동안 총 34개의 도시가스사 중 공급량 기준 2~3위의 시장점유율을 기록
● 관련주
∙ 가스
∙ 겨울
● 재무제표
| 경동도시가스 매출액, 영업이익, 당기순이익 | |||
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 4,774억원 | 116억원 | 98억원 |
| 22년 3분기 | 4,866억원 | 33억원 | 36억원 |
| 22년 4분기 | 7,103억원 | -72억원 | -40억원 |
| 23년 1분기 | 6,814억원 | 155억원 | 151억원 |
| 23년 2분기 | 3,292억원 | 41억원 | 51억원 |
23년 2분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 76,40%
∙ 유보율 : 2,660.83%
● 밸류에이션
| PBR | 0.28배 |
| PER | 5.87배 |
| 동일업종 PER | 3.83배 |
∙ PBR 저평가
∙ 동일업종 대비 고평가
겨울 관련주 / 인천도시가스
∙ 공급권역은 인천시 일부와 경기도 김포시 일부
∙ 도시가스 요금은 공공요금으로 도매요금과 소매요금으로 구분되며, 정부 또는 지방자치단체의 승인으로 결정
∙ 도시가스 공급에 필요한 모든 물량을 한국가스공사로부터 구입
∙ 원료비 연동제에 의해 용도별로 2개월 또는 매월 요금이 조정가능
● 관련주
∙ 가스
∙ 겨울
● 재무제표
| 인천도시가스 매출액, 영업이익, 당기순이익 | |||
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 1,269억원 | 52억원 | 66억원 |
| 22년 3분기 | 1,105억원 | -5억원 | 1억원 |
| 22년 4분기 | 2,622억원 | -26억원 | -5억원 |
| 23년 1분기 | 2,758억원 | 61억원 | 58억원 |
| 23년 2분기 | 1,174억원 | 14억원 | 22억원 |
23년 2분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 92.59%
∙ 유보율 : 851.69%
● 밸류에이션
| PBR | 0.52배 |
| PER | 14.84배 |
| 동일업종 PER | 3.83배 |
∙ PBR 저평가
∙ 동일업종 대비 고평가
겨울 관련주 / 파세코
∙ 석유스토브 등 연소기기와 김치냉장고, 식기세척기 및 창문형에어컨 등 가전기기의 제조 및 판매업을 주요사업
∙ 석유스토브와 같은 기기는 중동지역의 난방기구 및 러시아 미주 등 난방 문화의 일부를 차지
∙ 지역적인 난방 패턴과 취사 및 난방용. 건축용에 따라 다양하게 사용 가능
● 관련주
∙ 겨울
∙ 난방
∙ 주방가전기기
● 재무제표
| 파세코 매출액, 영업이익, 당기순이익 | |||
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 536억원 | 33억원 | 1억원 |
| 22년 3분기 | 833억원 | 82억원 | 60억원 |
| 22년 4분기 | 362억원 | 34억원 | 27억원 |
| 23년 1분기 | 193억원 | -29억원 | -11억원 |
| 23년 2분기 | 430억원 | 7억원 | -2억원 |
23년 2분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 52.02%
∙ 유보율 : 911.43%
● 밸류에이션
| PBR | 2.16배 |
| PER | 29.81배 |
| 동일업종 PER | 12.95배 |
∙ 동일업종 대비 고평가
겨울 관련주 / 기타
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※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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