이번 포스팅은 환경산업관련 환경오염 폐기물 처리에 관한 관련주, 대장주를 다뤄보고, 저평가된 종목을 살펴보겠습니다.
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목차
1. 폐기물처리 대장주 / KC그린홀딩스
- 기업분석
- 재무제표 분석
2. 폐기물처리 대장주 / KG ETS
- 기업분석
- 재무제표 분석
3. 폐기물처리 관련주 / 제넨바이오
- 기업분석
- 재무제표 분석
4. 폐기물처리 관련주 / 서한
- 기업분석
- 재무제표 분석
5. 폐기물처리 관련주 / 인선이엔티
- 기업분석
- 재무제표 분석
6. 폐기물처리 관련주 / 태영건설
- 기업분석
- 재무제표 분석
7. 폐기물처리 관련주 / 한솔홀딩스
- 기업분석
- 재무제표 분석
8. 폐기물처리 관련주 / 코엔텍
- 기업분석
- 재무제표 분석
9. 폐기물처리 관련주 / 와이엔텍
- 기업분석
- 재무제표 분석
폐기물처리 대장주 / KC그린홀딩스
∙ 1973년 11월 설립
∙ 환경엔지니어링, 환경서비스, 자원순환, 오피스환경, 에너지사업 등을 영위하는 글로벌 환경 기업
∙ 전환사채(CB)발행 결정 (공시 : 23년 10월 18일)
● 종속회사
∙ KC코트, KC환경서비스, KC글라스, 클레스트라하우저만, KC솔라&에너지 등 국내 27개사
∙ 해외 18개사 보유
● 키워드
∙ 폐기물
∙ 탄소 배출권
● 재무제표 분석
| KC그린홀딩스 매출액, 영업이익, 당기순이익 | |||
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 1,995억원 | -63억원 | -176억원 |
| 22년 3분기 | 820억원 | 115억원 | -67억원 |
| 22년 4분기 | 2,377억원 | 101억원 | 84억원 |
| 23년 1분기 | 1,945억원 | 5억원 | -34억원 |
| 23년 2분기 | 2,074억원 | 39억원 | 2억원 |
(23년 2분기 기준)
∙ 부채비율 : 228.90%
∙ 유보율 : 1,135.19%
● 밸류에이션
| PBR | 0.5배 |
| PER | 16.40배 |
| 동일업종 PER | 16.69배 |
(기준일 23년 11월 14일)
∙ PBR 저평가
∙ 동일업종 대비 저평가
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폐기물처리 대장주 / KG ETS
∙ 최대주주는 2021년 1월 27일자로 KG케미칼로 변경
∙ 23년 10월 30일 공시 : 신주인수권부사채권발행 결정
∙ 이지씨에스에너지 주식회사 흡수합병 (바이오중유 시장 확대에 대비한 경영자원 통합)
∙ 환경에너지사업 부문 및 신소재 사업부문은 2022년 5월 02일 물적분할하여 100% 자회사인 분할신설회사인 코어엔텍㈜로 사업이 승계 후 2022년 6월 21일 매각하여 해당 사업은 영업 중단
● 주요사업
∙ 바이오에너지
∙ 철강 및 항만
∙ 자동차 제조
● 키워드
∙ 폐기물
∙ KG그룹
∙ 니켈
● 재무제표 분석
| KG ETS 매출액, 영업이익, 당기순이익 | |||
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 1조 1,001억원 | 1,259억원 | 4,064억원 |
| 22년 3분기 | 9,827억원 | 822억원 | 452억원 |
| 22년 4분기 | 1조 8,617억원 | 498억원 | 3,784억원 |
| 23년 1분기 | 1조 9,320억원 | 971억원 | 879억원 |
| 23년 2분기 | 1조 9,190억원 | 1,059억원 | 789억원 |
(23년 2분기 기준)
∙ 부채비율 : 101.21%
∙ 유보율 : 4,257.57%
● 밸류에이션
| PBR | 0.45배 |
| PER | 2.12배 |
| 동일업종 PER | 15.01배 |
(기준일 23년 11월 14일)
∙ PBR 저평가
∙ 동일업종 대비 저평가
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폐기물처리 관련주 / 제넨바이오
∙ 1999년 5월 설립
∙ 감자 6
∙ 2017년 공감이앤티 인수 이후 폐기물 처리업을 영위
∙ 2018년 11월 에이피알랩 인수를 통해 비임상 CRO사업과 이종장기이식 제품 개발사업 진출
∙ 2020년 5월 정기업종심사 결과에 따라 회사의 주업종이 생활용품 도매업(유통사업)으로 변경
● 주요사업
유통사업
∙ 의약품 유통
바이오사업
∙ 비임상CRO, 이종장기개발
식품사업
∙ 식품유통
● 키워드
∙ 폐기물
● 재무제표 분석
| 제넨바이오 매출액, 영업이익, 당기순이익 | |||
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 24억원 | -38억원 | -38억원 |
| 22년 3분기 | 23억원 | -46억원 | -68억원 |
| 22년 4분기 | 25억원 | -37억원 | -244억원 |
| 23년 1분기 | 26억원 | -39억원 | -28억원 |
| 23년 2분기 | 18억원 | -58억원 | -49억원 |
(23년 2분기 기준)
∙ 부채비율 : 81.92%
∙ 유보율 : 155.16%
● 밸류에이션
| PBR | 0.3배 |
| PER | 없음 |
| 동일업종 PER | 97.78배 |
(기준일 23년 11월 14일)
∙ PBR 저평가
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폐기물처리 관련주 / 서한
∙ 1971년 대구주택공사로 설립
∙ 주택건설, 토목, 건축공사업, 부동산임대업을 주요사업을 영위하는 종합 건설업체
● 주요 제품 및 서비스
∙ 건축공사 : 건축공사 건설용역
∙ 토목공사 : 토목공사 건설용역
∙ 분양공사 : 아파트 분양사업
● 타법인출자
∙ SK아이이테크놀로지
∙ 두산로보틱스
∙ 롯데렌탈
∙ 대구백화점
∙ 평화홀딩스
∙ 평화산업
∙ JB금융지주
● 키워드
∙ 폐기물
∙ 철도
● 재무제표 분석
| 서한 매출액, 영업이익, 당기순이익 | |||
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 1,964억원 | 190억원 | 152억원 |
| 22년 3분기 | 1,658억원 | -235억원 | -49억원 |
| 22년 4분기 | 2,077억원 | 476억원 | 172억원 |
| 23년 1분기 | 1,264억원 | 60억원 | 32억원 |
| 23년 2분기 | 1,567억원 | 61억원 | 23억원 |
(23년 2분기 기준)
∙ 부채비율 : 188.96%
∙ 유보율 : 704.15%
● 밸류에이션
| PBR | 0.24배 |
| PER | 5.23배 |
| 동일업종 PER | 7.68배 |
(기준일 23년 11월 14일)
∙ PBR 저평가
∙ 동일업종 대비 저평가
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폐기물처리 관련주 / 인선이엔티
∙ 건설폐기물의 수집ㆍ운반 및 중간처리업을 영위할 목적으로 1997년 11월 인선기업로 설립
∙ 건설폐기물 및 사업장 폐기물의 중간처리, 재활용골재판매, 소각처리, 매립처리를 진행
∙ 종속회사인 인선모터스를 통해 자동차해체재활용 및 파쇄재활용사업을 영위
∙ 매출 비중으로는 폐기물처리사업 약 64% 및 자동차재활용사업이 약 36% 점유
● 키워드
∙ 폐배터리
∙ 폐기물
● 재무제표 분석
| 인선이엔티 매출액, 영업이익, 당기순이익 | |||
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 641억원 | 102억원 | 66억원 |
| 22년 3분기 | 542억원 | 82억원 | 53억원 |
| 22년 4분기 | 624억원 | 62억원 | 34억원 |
| 23년 1분기 | 585억원 | 73억원 | 49억원 |
| 23년 2분기 | 554억원 | 85억원 | 62억원 |
(23년 2분기 기준)
∙ 부채비율 : 59.11%
∙ 유보율 : 1,490.62%
● 밸류에이션
| PBR | 0.97배 |
| PER | 17.89배 |
| 동일업종 PER | 14.21배 |
(기준일 23년 11월 14일)
∙ 동일업종 대비 고평가
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폐기물처리 관련주 / 태영건설
태영건설 기업분석 및 재무제표 분석을 참고하시길 바랍니다.
폐기물처리 관련주 / 한솔홀딩스
∙ 1965년 1월 설립
∙ 순수지주회사로서 주요 수익은 한솔브랜드의 상표사용수익, 경영자문수익, 배당금수익
● 종속회사
한솔페이퍼텍(지류 제조 판매업), 한솔피엔에스(지류 도소매업 및 IT 서비스)
● 자회사
한솔제지(지류 제조 판매업), 한솔테크닉스(전자부품제조업)
● 주요 제품 및 서비스
∙ 지주회사, 경영컨설팅 서비스
∙ 골판지 제조, 판매
∙ 국내외 지류 도소매 사업
∙ IT시스템 구축 및 유지보수
∙ 인쇄용재, 백판지, 특수지
∙ 파워모듈, 휴대폰부품, LED소재, 태양광발전
● 키워드
∙ 제지
∙ 폐기물
● 재무제표 분석
| 한솔홀딩스 매출액, 영업이익, 당기순이익 | |||
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 1,175억원 | 79억원 | 208억원 |
| 22년 3분기 | 1,168억원 | 54억원 | 151억원 |
| 22년 4분기 | 1,189억원 | 11억원 | 57억원 |
| 23년 1분기 | 1,080억원 | 11억원 | -20억원 |
| 23년 2분기 | 1,010억원 | 24억원 | 72억원 |
(23년 2분기 기준)
∙ 부채비율 : 17.69%
∙ 유보율 : 1,250.77%
● 밸류에이션
| PBR | 0.20배 |
| PER | 4.24배 |
| 동일업종 PER | -867.37배 |
(기준일 23년 11월 14일)
∙ PBR 저평가
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폐기물처리 관련주 / 코엔텍
∙1993년 7월 설립
∙ 폐기물소각부문과 폐기물매립부문으로 구성
● 주요 제품 및 서비스
∙ 소각처리
∙ 스팀판매
∙ 매립처리
● 키워드
∙ 폐기물
● 재무제표 분석
| 코엔텍 매출액, 영업이익, 당기순이익 | |||
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 225억원 | 148억원 | 120억원 |
| 22년 3분기 | 221억원 | 100억원 | 81억원 |
| 22년 4분기 | 243억원 | 110억원 | 95억원 |
| 23년 1분기 | 225억원 | 127억원 | 107억원 |
| 23년 2분기 | 200억원 | 92억원 | 76억원 |
(23년 2분기 기준)
∙ 부채비율 : 28.33%
∙ 유보율 : 598.42%
● 밸류에이션
| PBR | 2.13배 |
| PER | 10.01배 |
| 동일업종 PER | 14.21배 |
(기준일 23년 11월 14일)
∙ 동일업종 대비 저평가
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폐기물처리 관련주 / 와이엔텍
∙ 1990년 8월 설립
∙ 산업폐기물을 처리하는 사업을 운영
● 주요사업
[환경서비스]
∙ 폐기물처리
[해상운송]
∙ 케미컬운송
[골프장]
∙ 골프장운영
[레미콘]
∙ 레미콘제조
● 키워드
∙ 폐기물
● 재무제표 분석
| 와이엔텍 매출액, 영업이익, 당기순이익 | |||
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 303억원 | 79억원 | 52억원 |
| 22년 3분기 | 352억원 | 103억원 | 83억원 |
| 22년 4분기 | 316억원 | 97억원 | 73억원 |
| 23년 1분기 | 307억원 | 66억원 | 54억원 |
| 23년 2분기 | 300억원 | 98억원 | 66억원 |
(23년 2분기 기준)
∙ 부채비율 : 46.13%
∙ 유보율 : 2,250.74%
● 밸류에이션
| PBR | 0.56배 |
| PER | 4.80배 |
| 동일업종 PER | 2.85배 |
(기준일 23년 11월 14일)
∙ 동일업종 대비 고평가
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※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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