이번 포스팅은 항공 관련주 종목과 대장주, 수혜주, 저평가 종목을 살펴보겠습니다.
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목차
1. 항공주 / 제주항공
2. 항공주 / 티웨이항공
3. 항공주 / 한진칼
4. 항공주 / 티웨이홀딩스
5. 항공주 / 진에어
6. 항공주 / 대한항공
7. 항공주 / 아시아나항공
8. 항공주 / 에어부산
9. 항공주 / AK홀딩스
이 글은 23년 12월 7일 기준으로 작성되었습니다.
항공주 / 제주항공
주요사업
∙ 항공운송
∙ 호텔사업
∙ 항공운수보조
∙ 사업지원 서비스
재무제표
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 3분기 | 1,957억원 | -616억원 | -676억원 |
| 22년 4분기 | 2,994억원 | 187억원 | 160억원 |
| 23년 1분기 | 4,249억원 | 706억원 | 482억원 |
| 23년 2분기 | 3,739억원 | 247억원 | 215억원 |
| 23년 3분기 | 4,434억원 | 482억원 | 310억원 |
23년 3분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 473.02%
∙ 유보율 : 224.66%
밸류에이션
| PBR | 2.70배 |
| PER | 7.04배 |
| 동일업종 PER | 4.91배 |
동일업종 대비 고평가
항공주 / 티웨이항공
주요사업
∙ 항공운송업
∙ 항공운송지원서비스업 : 티웨이에어서비스
재무제표
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 3분기 | 1,584억원 | -323억원 | -573억원 |
| 22년 4분기 | 2,140억원 | -32억원 | 226억원 |
| 23년 1분기 | 3,587억원 | 825억원 | 463억원 |
| 23년 2분기 | 2,860억원 | 200억원 | 101억원 |
| 23년 3분기 | 3,451억원 | 346억원 | 151억원 |
23년 3분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 818.33%
∙ 유보율 : 24.99%
밸류에이션
| PBR | 3.54배 |
| PER | 4.97배 |
| 동일업종 PER | 4.91배 |
동일업종 대비 고평가
항공주 / 한진칼
호텔업
∙ 데이터베이스 및 온라인정보 제공업
∙ 일반 및 국외 여행사업 (임대업)
주요자회사
대한항공
∙ 여객사업
∙ 화물사업
∙ 항공우주사업
한진
∙ 택배사업
∙ 물류사업
∙ 글로벌사업
재무제표
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 3분기 | 565억원 | 79억원 | 1,219억원 |
| 22년 4분기 | 576억원 | 43억원 | -1,069억원 |
| 23년 1분기 | 624억원 | 112억원 | 553억원 |
| 23년 2분기 | 661억원 | 142억원 | 863억원 |
| 23년 3분기 | 763억원 | 112억원 | 2,212억원 |
23년 3분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 32.61%
∙ 유보율 : 1,156.40%
밸류에이션
| PBR | 1.27배 |
| PER | 14.23배 |
| 동일업종 PER | 19.34배 |
동일업종 대비 저평가
항공 관련주 / 티웨이홀딩스
종속회사
∙ 티웨이항공
∙ 티웨이에어서비스
재무제표
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 3분기 | 36억원 | -2억원 | -192억원 |
| 22년 4분기 | 26억원 | -4억원 | 179억원 |
| 23년 1분기 | 31억원 | -3억원 | 32억원 |
| 23년 2분기 | 25억원 | -7억원 | 58억원 |
| 23년 3분기 | 13억원 | -9억원 | 30억원 |
23년 3분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 25.23%
∙ 유보율 : 204.24%
밸류에이션
| PBR | 0.30배 |
| PER | 1.75배 |
| 동일업종 PER | 10.80배 |
PBR 저평가
동일업종 대비 저평가
항공주 / 진에어
항공운송산업에 속한 회사로서 항공기를 이용한 운송 서비스
재무제표
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 3분기 | 1,745억원 | -174억원 | -410억원 |
| 22년 4분기 | 2,250억원 | 116억원 | 513억원 |
| 23년 1분기 | 3,525억원 | 849억원 | 600억원 |
| 23년 2분기 | 2,590억원 | 178억원 | 108억원 |
| 23년 3분기 | 3,225억원 | 326억원 | 210억원 |
23년 3분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 384.74%
∙ 유보율 :168.13%
밸류에이션
| PBR | 3.23배 |
| PER | 4.36배 |
| 동일업종 PER | 4.91배 |
동일업종 대비 저평가
항공주 / 대한항공
주요 사업
∙ 여객사업
∙ 화물사업
∙ 항공우주사업
재무제표
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 3분기 | 3조 9,108억원 | 8,007억원 | 3,743억원 |
| 22년 4분기 | 3조 8,797억원 | 5,165억원 | 3,749억원 |
| 23년 1분기 | 3조 5,920억원 | 4,856억원 | 2,510억원 |
| 23년 2분기 | 3조 8,773억원 | 4,772억원 | 3,600억원 |
| 23년 3분기 | 4조 2,490억원 | 5,430억원 | 4,198억원 |
23년 3분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 198.69%
∙ 유보율 :374.19%
밸류에이션
| PBR | 0.86배 |
| PER | 6.19배 |
| 동일업종 PER | 4.91배 |
동일업종 대비 고평가
항공주 / 아시아나항공
항공운송 부문
국내외항공운송업, 항공기 정비수리업
정보통신 부문
정보통신사업, 컴퓨터예약서비스중개업
항공운송지원서비스 부문
항공 운송지원업
기타 부문
상품 도매업, 부동산 관리업
재무제표
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 3분기 | 1조 6,780억원 | 1,995억원 | -2,949억원 |
| 22년 4분기 | 1조 7,332억원 | 1,163억원 | 5,809억원 |
| 23년 1분기 | 1조 7,474억원 | 1,668억원 | -544억원 |
| 23년 2분기 | 1조 8,256억원 | 1,513억원 | 88억원 |
| 23년 3분기 | 2조 19억원 | 1,995억원 | -36억원 |
23년 3분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 2,121.53%
∙ 유보율 :30.48%
밸류에이션
| PBR | 1.60배 |
| PER | 1.76배 |
| 동일업종 PER | 4.91배 |
동일업종 대비 저평가
항공주 / 에어부산
국내 및 국제 항공 여객운송업
∙ 주소 : 부산광역시 강서구 유통단지1로
재무제표
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 3분기 | 1,177억원 | -181억원 | -834억원 |
| 22년 4분기 | 1,525억원 | -59억원 | 799억원 |
| 23년 1분기 | 2,131억원 | 478억원 | 157억원 |
| 23년 2분기 | 1,983억원 | 339억원 | 155억원 |
| 23년 3분기 | 2,305억원 | 433억원 | 154억원 |
23년 3분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 646.65%
∙ 유보율 : 41.30%
밸류에이션
| PBR | 2.09배 |
| PER | 2.75배 |
| 동일업종 PER | 4.91배 |
동일업종 대비 저평가
항공주 / AK홀딩스
화학부문
애경케미칼㈜
생활용품 화장품 부문
애경산업㈜
항공운송부문
㈜제주항공
부동산부문
에이엠플러스자산개발㈜
IT사업부문
에이케이아이에스㈜
재무제표
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 3분기 | 9,754억원 | -344억원 | -296억원 |
| 22년 4분기 | 1조 128억원 | 451억원 | -340억원 |
| 23년 1분기 | 1조 1,023억원 | 996억원 | 684억원 |
| 23년 2분기 | 1조 811억원 | 607억원 | 281억원 |
| 23년 3분기 | 1조 1,402억원 | 677억원 | 201억원 |
23년 3분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 286.03%
∙ 유보율 : 799.18%
밸류에이션
| PBR | 0.37배 |
| PER | 35.58배 |
| 동일업종 PER | 37.57배 |
PBR 저평가
동일업종 대비 저평가
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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